国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语ián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景write的过去分词怎么用，write的过去分词英语林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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